Pure Technical Analysis

แยกระยะทางมืออาชีพ

🔹 ระยะที่ 1 — พื้นฐานโครงสร้างราคา (Price Foundation)

เป้าหมาย: เข้าใจ “พฤติกรรมราคา” อย่างเป็นระบบก่อนใช้ Indicator ใดๆ

✅ สิ่งที่ต้องศึกษา

1. โครงสร้างแท่งเทียน (Candlestick Anatomy)
   • ตัวแท่งเทียนแปลว่าอะไร: Body, Wick, Shadow
   • ความสัมพันธ์ของแท่งต่อแท่ง เช่น Bullish / Bearish Engulfing
   • การอ่านแท่งเทียนเพื่อเข้าใจ “แรงซื้อ–แรงขาย” (Order Flow เบื้องต้น)
2. แนวรับ–แนวต้าน (Support & Resistance)
   • วิธีวาดอย่างถูกต้องตามโครงสร้าง (ไม่ลากมั่ว)
   • แนวรับ/แนวต้านที่ “ตลาดเห็นตรงกัน” (Confluence Zone)
3. Trend Structure (Market Structure)
   • Higher High / Higher Low → ขาขึ้น
   • Lower High / Lower Low → ขาลง
   • Sideway / Range → ตลาดไม่มีเทรนด์
   • วิธีดูจุดเปลี่ยนเทรนด์ (Structure Break)
4. Volume & Liquidity Zones
   • พื้นที่ที่มีการแลกเปลี่ยนมาก = จุดที่ “Smart Money” เข้าตลาด
   • ฝึกดู Volume Profile / Order Block / Imbalance

🔹 ระยะที่ 2 — เครื่องมือทางเทคนิค (Technical Tools)

เป้าหมาย: ใช้เครื่องมืออย่างมีเหตุผล ไม่ใช่แค่ตามสูตร

✅ สิ่งที่ต้องเชี่ยวชาญ

1. Moving Average (MA)
   • เข้าใจความต่างระหว่าง EMA, SMA
   • ใช้ MA เป็น Dynamic Support / Resistance
   • เทคนิค Cross-over & Confluence กับ Structure
2. Momentum Indicators
   • RSI → วัดแรงซื้อขาย, Divergence
   • MACD → วัด Momentum และจังหวะเปลี่ยนเทรนด์
   • Stochastic → ใช้ยืนยันแรงในกรอบ Sideway
3. Volume-based Tools
   • Volume Profile / VWAP / OBV
   • วิเคราะห์ Demand & Supply
4. Fibonacci Tools
   • Retracement & Extension
   • ใช้หาโซน Reversal / TP / Stop Loss

🔹 ระยะที่ 3 — การวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง (Price Action & Smart Money)

เป้าหมาย: เข้าใจ “เจตนาของราคา” มากกว่าแค่เห็นสัญญาณ

✅ หัวข้อสำคัญ

1. Break of Structure (BOS) และ Change of Character (ChoCh)
   • จุดที่เทรนด์เปลี่ยนจากขึ้นเป็นลง หรือจากลงเป็นขึ้น
   • ใช้ควบคู่กับ Volume เพื่อยืนยัน
2. Order Block (OB)
   • จุดที่สถาบัน (Smart Money) เข้าซื้อหรือขายก่อนราคาเคลื่อนแรง
   • ใช้ร่วมกับ Liquidity Zone
3. Liquidity Sweep / Stop Hunt
   • ทำไมราคามัก “หลอกทะลุ” ก่อนกลับทิศ
   • วิธีอ่านพฤติกรรมการเก็บสภาพคล่อง
4. Fair Value Gap (FVG) / Imbalance
   • ช่องว่างของราคาในจังหวะเร่งแรง
   • ใช้เป็นโซน Target หรือโซนกลับตัว

🔹 ระยะที่ 4 — สร้าง “ระบบเทรดทางเทคนิค” ของตัวเอง

เป้าหมาย: ทำให้ TA กลายเป็น “ระบบที่ทำซ้ำได้” (Repeatable System)

✅ ขั้นตอนการออกแบบระบบเทรด

1. Define Market Condition
   • ระบบนี้ใช้กับเทรนด์แบบไหน (Trend / Range)
2. Entry Criteria (สัญญาณเข้าเทรด)
   • เช่น BOS + OB + Confirmation Candle
3. Exit Criteria (สัญญาณออกเทรด)
   • เมื่อราคาเข้า FVG / โซนต้าน / เกิด Divergence
4. Stop Loss / Take Profit Rule
   • SL ใต้ OB หรือใต้ Structure
   • RR อย่างน้อย 1:2 หรือ 1:3
5. Timeframe Alignment (Multi-Timeframe Analysis)
   • ดู Trend ใหญ่ (HTF)
   • หาจังหวะเข้าใน TF เล็ก (LTF)

🔹 ระยะที่ 5 — การทดสอบและปรับปรุง (Backtest & Journal)

เป้าหมาย: ตรวจสอบความเสถียรและความน่าเชื่อถือของระบบ

✅ ขั้นตอน

1. Backtest ย้อนหลังอย่างน้อย 100 เทรด
   • เก็บข้อมูล % ชนะ, R-multiple, Drawdown
2. Forward Test (Demo)
   • ทดสอบในบัญชีจำลองเพื่อดูพฤติกรรมจริง
3. Trading Journal
   • บันทึกทุกเทรดพร้อมเหตุผลและผลลัพธ์
   • วิเคราะห์ข้อผิดพลาดและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

🔹 ระยะที่ 6 — การบริหารพอร์ตและจิตวิทยาใน Technical Trading

แม้คุณเน้น Technical แต่ต้องเข้าใจ Mindset & Risk เพราะ “ระบบดีแต่จิตไม่มั่นคง = พัง”

✅ จุดสำคัญ

• รักษา Risk ต่อเทรดให้อยู่ใน 1–2%
• ไม่ Revenge Trade
• รู้ว่า “แพ้ในบางเทรด” คือส่วนหนึ่งของระบบ
• ฝึกวินัยในการทำตามกติกา 100%

🔹 ระยะที่ 7 — การพัฒนาเป็นเทรดเดอร์สายเทคนิคมืออาชีพ

เมื่อเข้าใจทุกอย่างแล้ว คุณต้องต่อยอดเพื่อ “สร้างขอบเขตความได้เปรียบ (Edge)” ของตนเอง

✅ แนวทางต่อยอด

• ศึกษาแนว Smart Money Concept (SMC) / ICT
• ผสมผสาน Price Action กับ Volume / Market Profile
• พัฒนา Script / Indicator ของตนเองใน TradingView
• ใช้ Quantitative Analysis เบื้องต้นเพื่อวัดความน่าเชื่อถือของระบบ

📘 สรุปโครงสร้างการเรียนรู้ (Technical Roadmap)